万家健康产业混合A(010054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2025-12-11 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-12-10 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2025-12-09 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-12-08 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2025-12-05 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-12-04 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2025-12-03 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2025-12-02 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-12-01 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-11-28 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2025-11-27 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-11-26 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-11-25 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2025-11-24 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-11-21 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-11-20 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2025-11-19 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2025-11-18 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2025-11-17 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-11-14 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2025-11-13 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-11-12 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2025-11-11 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-11-10 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-11-07 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-11-06 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2025-11-05 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2025-11-04 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2025-11-03 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2025-10-31 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-10-30 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-10-29 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2025-10-28 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2025-10-27 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2025-10-24 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-10-23 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2025-10-22 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-10-21 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-10-20 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-10-17 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2025-10-16 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-10-15 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-10-14 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2025-10-13 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-10-10 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-10-09 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2025-09-30 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-09-29 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-09-26 | 0.7472元 | 0.7472元 |