万家健康产业混合A(010054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-04-27 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-04-24 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-23 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-04-22 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-04-21 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-04-20 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-17 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-04-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-15 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-14 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-04-13 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-04-10 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-04-08 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-04-07 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-04-03 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-04-01 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-03-31 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-03-30 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-03-27 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-03-26 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-25 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-03-24 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-03-23 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-03-20 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-03-19 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-03-18 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-03-17 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-03-16 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-03-13 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-03-12 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-03-11 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-03-10 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-03-09 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-03-06 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-03-05 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-03-04 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-03-03 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-02 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-02-27 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-02-26 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-02-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-02-24 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-02-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-02-12 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-02-11 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-02-10 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-02-09 | 0.7619元 | 0.7619元 |