广发恒通六个月持有期混合C (010038.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1933元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5718 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合(010036) |
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广发恒通六个月持有期混合C(010038) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.30亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.94亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.57亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9,638.25万 | 8,216.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 9,189.54万 | 7,880.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5,896.27万 | 5,177.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,741.35万 | 8,634.42万元 | -- |