广发恒通六个月持有期混合C (010038.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2690元 (2026-02-13) 基金经理张雪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5068 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合A |
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广发恒通六个月持有期混合C(010038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.25万元 | -- | 38.06万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 363.70万元 | 0.60% | 90.93万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 219.64万元 | 0.60% | 54.91万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |