广发恒通六个月持有期混合C(010038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-18 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-14 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-07 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-06 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-05 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-04 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-31 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-28 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-23 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-21 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-07 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |