广发恒通六个月持有期混合C (010038.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1933元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5718 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合(010036) |
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广发恒通六个月持有期混合C(010038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-07 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-15 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-04 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-02 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-01 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-28 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-22 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-21 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-20 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-19 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-18 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-15 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |