广发恒通六个月持有期混合C (010038.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2690元 (2026-02-13) 基金经理张雪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5068 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合A |
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广发恒通六个月持有期混合C(010038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-11 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-10 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-05 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-03 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-02 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-29 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-28 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-01-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-23 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-22 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-21 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-19 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-15 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-14 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-06 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-05 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-31 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-30 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-29 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-26 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-19 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-18 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-16 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-11 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-08 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-05 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-04 | 1.2368元 | 1.2368元 |