广发恒通六个月持有期混合C (010038.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2690元 (2026-02-13) 基金经理张雪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5068 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒通六个月持有期混合C(010038) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 22.10% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 22.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.65亿 | 75.86% |
| (其中) 债券 | 12.65亿 | 75.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,629.95万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 776.55万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 9.18% |
| 采矿业 | 2,518.91万 | 1.51% |
| 金融业 | 2,179.75万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,469.52万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 737.00万 | 0.44% |
| 房地产业 | 708.69万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 486.74万 | 0.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,880.63万 | 2.33% |
| 工业 | 2,994.81万 | 1.80% |
| 原材料 | 2,850.13万 | 1.71% |
| 通讯业务 | 1,184.66万 | 0.71% |
| 房地产 | 1,165.88万 | 0.70% |
| 信息技术 | 950.55万 | 0.57% |
| 金融 | 297.67万 | 0.18% |
| 日常消费品 | 121.01万 | 0.07% |
加载中......