华泰柏瑞生物医药混合C (010031.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4104元 (2026-02-02) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7737 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合A |
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-01-30 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-01-29 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-01-28 | 2.5406元 | 2.5406元 |
| 2026-01-27 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-01-26 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-01-23 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-01-22 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-01-21 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2026-01-20 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2026-01-19 | 2.6958元 | 2.6958元 |
| 2026-01-16 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-01-15 | 2.7363元 | 2.7363元 |
| 2026-01-14 | 2.7737元 | 2.7737元 |
| 2026-01-13 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-01-12 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-01-09 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-01-08 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-01-07 | 2.7412元 | 2.7412元 |
| 2026-01-06 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-01-05 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2025-12-31 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2025-12-30 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2025-12-29 | 2.6117元 | 2.6117元 |
| 2025-12-26 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2025-12-25 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2025-12-24 | 2.6844元 | 2.6844元 |
| 2025-12-23 | 2.6986元 | 2.6986元 |
| 2025-12-22 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2025-12-19 | 2.6942元 | 2.6942元 |
| 2025-12-18 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2025-12-17 | 2.6678元 | 2.6678元 |
| 2025-12-16 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2025-12-15 | 2.6752元 | 2.6752元 |
| 2025-12-12 | 2.7538元 | 2.7538元 |
| 2025-12-11 | 2.7706元 | 2.7706元 |
| 2025-12-10 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2025-12-09 | 2.7778元 | 2.7778元 |
| 2025-12-08 | 2.7925元 | 2.7925元 |
| 2025-12-05 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2025-12-04 | 2.8023元 | 2.8023元 |
| 2025-12-03 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2025-12-02 | 2.7865元 | 2.7865元 |
| 2025-12-01 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2025-11-28 | 2.8653元 | 2.8653元 |
| 2025-11-27 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2025-11-26 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2025-11-25 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2025-11-24 | 2.7907元 | 2.7907元 |
| 2025-11-21 | 2.7367元 | 2.7367元 |