华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.58元 | 1.60亿 | 6,185.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.54元 | 2.00亿 | 7,898.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.57元 | 2.51亿 | 9,778.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.09元 | 3.61亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.65元 | 2.88亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.24元 | 2.03亿 | 9,071.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.97元 | 7,239.47万 | 3,682.52万元 | -- |