华泰柏瑞生物医药混合C (010031.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5713元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7741 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合(004905) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.54元 | 2.00亿 | 7,898.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.57元 | 2.51亿 | 9,778.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.09元 | 3.61亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.65元 | 2.88亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.24元 | 2.03亿 | 9,071.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.97元 | 7,239.47万 | 3,682.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.18元 | 4,387.01万 | 2,014.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 4,650.84万 | 2,389.46万元 | -- |