华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 318.31万元 | 1.20% | 53.05万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 318.31万元 | 1.20% | 53.05万元 | 0.20% |
| 2026-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 846.43万元 | 1.20% | 141.07万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 846.43万元 | 1.20% | 141.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 368.48万元 | 1.20% | 61.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 368.48万元 | 1.20% | 61.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 538.05万元 | 1.20% | 89.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 538.05万元 | 1.20% | 89.67万元 | 0.20% |