华泰柏瑞生物医药混合C (010031.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4329元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7835 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合(004905) |
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-06-24 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-06-23 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2026-06-22 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-06-18 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-06-17 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-06-16 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-06-15 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-06-12 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-06-11 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-06-10 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-06-09 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-06-08 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-05 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-06-04 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-03 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-06-02 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-06-01 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-05-29 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-05-28 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-05-27 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-05-26 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-05-25 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-05-22 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-05-21 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-05-20 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-05-19 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-05-18 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-05-15 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-05-14 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-05-13 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-05-12 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-05-11 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-05-08 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-05-07 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-05-06 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-04-30 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-04-29 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2026-04-28 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-04-27 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-04-24 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-04-23 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-04-22 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-04-21 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-04-20 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-04-17 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2026-04-16 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-04-15 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-04-14 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-04-13 | 2.6643元 | 2.6643元 |