华泰柏瑞生物医药混合C (010031.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5748元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7477 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合A |
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-04-23 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-04-22 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-04-21 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-04-20 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-04-17 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2026-04-16 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-04-15 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-04-14 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-04-13 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-04-10 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2026-04-09 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-04-08 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-04-07 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-03 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-04-02 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-04-01 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-03-31 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-03-30 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-03-27 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-03-26 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-03-25 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-03-24 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-03-23 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-03-20 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2026-03-19 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-03-18 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-03-17 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-03-16 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-03-13 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-03-12 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-03-11 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-03-10 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-03-09 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-03-06 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-03-05 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-03-04 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-03-03 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-03-02 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-02-27 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-02-26 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-02-25 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-02-24 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-02-13 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2026-02-12 | 2.5092元 | 2.5092元 |
| 2026-02-11 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-02-10 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-02-09 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-02-06 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-02-05 | 2.4543元 | 2.4543元 |