华泰柏瑞生物医药混合C (010031.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4902元 (2026-01-30) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7740 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合A |
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.90亿 | 86.56% |
| (其中) 股票 | 5.90亿 | 86.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,724.61万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 4,435.63万 | 6.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.46亿 | 80.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,934.12万 | 5.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 386.95万 | 0.57% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.52万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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