华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6160元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7736 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合(000566) |
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6160元 | 3.2030元 |
| 2026-05-21 | 2.5680元 | 3.1550元 |
| 2026-05-20 | 2.6350元 | 3.2220元 |
| 2026-05-19 | 2.6440元 | 3.2310元 |
| 2026-05-18 | 2.6020元 | 3.1890元 |
| 2026-05-15 | 2.6050元 | 3.1920元 |
| 2026-05-14 | 2.6380元 | 3.2250元 |
| 2026-05-13 | 2.6900元 | 3.2770元 |
| 2026-05-12 | 2.6610元 | 3.2480元 |
| 2026-05-11 | 2.6760元 | 3.2630元 |
| 2026-05-08 | 2.6440元 | 3.2310元 |
| 2026-05-07 | 2.6470元 | 3.2340元 |
| 2026-05-06 | 2.6290元 | 3.2160元 |
| 2026-04-30 | 2.5730元 | 3.1600元 |
| 2026-04-29 | 2.5840元 | 3.1710元 |
| 2026-04-28 | 2.5370元 | 3.1240元 |
| 2026-04-27 | 2.5650元 | 3.1520元 |
| 2026-04-24 | 2.5450元 | 3.1320元 |
| 2026-04-23 | 2.5360元 | 3.1230元 |
| 2026-04-22 | 2.6020元 | 3.1890元 |
| 2026-04-21 | 2.5830元 | 3.1700元 |
| 2026-04-20 | 2.5720元 | 3.1590元 |
| 2026-04-17 | 2.5620元 | 3.1490元 |
| 2026-04-16 | 2.5170元 | 3.1040元 |
| 2026-04-15 | 2.4710元 | 3.0580元 |
| 2026-04-14 | 2.4850元 | 3.0720元 |
| 2026-04-13 | 2.4630元 | 3.0500元 |
| 2026-04-10 | 2.4620元 | 3.0490元 |
| 2026-04-09 | 2.4220元 | 3.0090元 |
| 2026-04-08 | 2.4190元 | 3.0060元 |
| 2026-04-07 | 2.3280元 | 2.9150元 |
| 2026-04-03 | 2.3060元 | 2.8930元 |
| 2026-04-02 | 2.3270元 | 2.9140元 |
| 2026-04-01 | 2.3700元 | 2.9570元 |
| 2026-03-31 | 2.3350元 | 2.9220元 |
| 2026-03-30 | 2.3800元 | 2.9670元 |
| 2026-03-27 | 2.3790元 | 2.9660元 |
| 2026-03-26 | 2.3540元 | 2.9410元 |
| 2026-03-25 | 2.3940元 | 2.9810元 |
| 2026-03-24 | 2.3590元 | 2.9460元 |
| 2026-03-23 | 2.3210元 | 2.9080元 |
| 2026-03-20 | 2.4090元 | 2.9960元 |
| 2026-03-19 | 2.4250元 | 3.0120元 |
| 2026-03-18 | 2.5030元 | 3.0900元 |
| 2026-03-17 | 2.4790元 | 3.0660元 |
| 2026-03-16 | 2.5350元 | 3.1220元 |
| 2026-03-13 | 2.5550元 | 3.1420元 |
| 2026-03-12 | 2.5980元 | 3.1850元 |
| 2026-03-11 | 2.6040元 | 3.1910元 |
| 2026-03-10 | 2.5890元 | 3.1760元 |