华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5170元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7821 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合A |
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |