华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 204.08万元 | 1.20% | 34.01万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 204.08万元 | 1.20% | 34.01万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 435.76万元 | 1.20% | 72.63万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 435.76万元 | 1.20% | 72.63万元 | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.89万元 | 1.20% | 37.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.89万元 | 1.20% | 37.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 627.85万元 | 1.20% | 104.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 627.85万元 | 1.20% | 104.64万元 | 0.20% |