华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4520元 (2025-12-26) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (7702 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合A |
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.41元 | 189.86万 | 78.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 176.34万 | 87.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 222.46万 | 108.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 280.69万 | 137.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.10元 | 458.88万 | 218.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 444.04万 | 224.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 556.69万 | 270.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 594.32万 | 263.67万元 | -- |