华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4140元 (2025-12-17) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (7603 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合A |
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 85.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,736.64万 | 14.08% |
| 3 | 其他资产 | 27.57万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 67.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,312.33万 | 3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,200.48万 | 3.57% |
| 批发和零售业 | 922.92万 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 832.84万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 687.45万 | 2.04% |
| 教育 | 525.60万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 301.28万 | 0.90% |
| 金融业 | 266.46万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 164.83万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.64万 | 0.11% |
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