华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4140元 (2025-12-17) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (7587 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合A |
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.4140元 | 3.0010元 |
| 2025-12-16 | 2.3600元 | 2.9470元 |
| 2025-12-15 | 2.3940元 | 2.9810元 |
| 2025-12-12 | 2.4190元 | 3.0060元 |
| 2025-12-11 | 2.3930元 | 2.9800元 |
| 2025-12-10 | 2.3970元 | 2.9840元 |
| 2025-12-09 | 2.3790元 | 2.9660元 |
| 2025-12-08 | 2.4030元 | 2.9900元 |
| 2025-12-05 | 2.3810元 | 2.9680元 |
| 2025-12-04 | 2.3490元 | 2.9360元 |
| 2025-12-03 | 2.3350元 | 2.9220元 |
| 2025-12-02 | 2.3330元 | 2.9200元 |
| 2025-12-01 | 2.3560元 | 2.9430元 |
| 2025-11-28 | 2.3380元 | 2.9250元 |
| 2025-11-27 | 2.3110元 | 2.8980元 |
| 2025-11-26 | 2.3090元 | 2.8960元 |
| 2025-11-25 | 2.3100元 | 2.8970元 |
| 2025-11-24 | 2.2950元 | 2.8820元 |
| 2025-11-21 | 2.2840元 | 2.8710元 |
| 2025-11-20 | 2.3820元 | 2.9690元 |
| 2025-11-19 | 2.4140元 | 3.0010元 |
| 2025-11-18 | 2.4160元 | 3.0030元 |
| 2025-11-17 | 2.4600元 | 3.0470元 |
| 2025-11-14 | 2.4670元 | 3.0540元 |
| 2025-11-13 | 2.4790元 | 3.0660元 |
| 2025-11-12 | 2.4090元 | 2.9960元 |
| 2025-11-11 | 2.4180元 | 3.0050元 |
| 2025-11-10 | 2.4240元 | 3.0110元 |
| 2025-11-07 | 2.4370元 | 3.0240元 |
| 2025-11-06 | 2.4440元 | 3.0310元 |
| 2025-11-05 | 2.3970元 | 2.9840元 |
| 2025-11-04 | 2.3620元 | 2.9490元 |
| 2025-11-03 | 2.4080元 | 2.9950元 |
| 2025-10-31 | 2.4320元 | 3.0190元 |
| 2025-10-30 | 2.4540元 | 3.0410元 |
| 2025-10-29 | 2.4840元 | 3.0710元 |
| 2025-10-28 | 2.4420元 | 3.0290元 |
| 2025-10-27 | 2.4430元 | 3.0300元 |
| 2025-10-24 | 2.3920元 | 2.9790元 |
| 2025-10-23 | 2.3370元 | 2.9240元 |
| 2025-10-22 | 2.3480元 | 2.9350元 |
| 2025-10-21 | 2.3670元 | 2.9540元 |
| 2025-10-20 | 2.3280元 | 2.9150元 |
| 2025-10-17 | 2.3090元 | 2.8960元 |
| 2025-10-16 | 2.3720元 | 2.9590元 |
| 2025-10-15 | 2.3890元 | 2.9760元 |
| 2025-10-14 | 2.3300元 | 2.9170元 |
| 2025-10-13 | 2.3800元 | 2.9670元 |
| 2025-10-10 | 2.4110元 | 2.9980元 |
| 2025-10-09 | 2.4100元 | 2.9970元 |