华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5960元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7760 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合(000566) |
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.5960元 | 3.1830元 |
| 2026-06-30 | 2.6380元 | 3.2250元 |
| 2026-06-29 | 2.5640元 | 3.1510元 |
| 2026-06-26 | 2.5770元 | 3.1640元 |
| 2026-06-25 | 2.6170元 | 3.2040元 |
| 2026-06-24 | 2.6080元 | 3.1950元 |
| 2026-06-23 | 2.5990元 | 3.1860元 |
| 2026-06-22 | 2.6480元 | 3.2350元 |
| 2026-06-18 | 2.6370元 | 3.2240元 |
| 2026-06-17 | 2.5890元 | 3.1760元 |
| 2026-06-16 | 2.5520元 | 3.1390元 |
| 2026-06-15 | 2.4900元 | 3.0770元 |
| 2026-06-12 | 2.4050元 | 2.9920元 |
| 2026-06-11 | 2.4030元 | 2.9900元 |
| 2026-06-10 | 2.4440元 | 3.0310元 |
| 2026-06-09 | 2.5210元 | 3.1080元 |
| 2026-06-08 | 2.4410元 | 3.0280元 |
| 2026-06-05 | 2.5220元 | 3.1090元 |
| 2026-06-04 | 2.5410元 | 3.1280元 |
| 2026-06-03 | 2.5070元 | 3.0940元 |
| 2026-06-02 | 2.5100元 | 3.0970元 |
| 2026-06-01 | 2.4820元 | 3.0690元 |
| 2026-05-29 | 2.4880元 | 3.0750元 |
| 2026-05-28 | 2.5570元 | 3.1440元 |
| 2026-05-27 | 2.5290元 | 3.1160元 |
| 2026-05-26 | 2.5690元 | 3.1560元 |
| 2026-05-25 | 2.6140元 | 3.2010元 |
| 2026-05-22 | 2.6160元 | 3.2030元 |
| 2026-05-21 | 2.5680元 | 3.1550元 |
| 2026-05-20 | 2.6350元 | 3.2220元 |
| 2026-05-19 | 2.6440元 | 3.2310元 |
| 2026-05-18 | 2.6020元 | 3.1890元 |
| 2026-05-15 | 2.6050元 | 3.1920元 |
| 2026-05-14 | 2.6380元 | 3.2250元 |
| 2026-05-13 | 2.6900元 | 3.2770元 |
| 2026-05-12 | 2.6610元 | 3.2480元 |
| 2026-05-11 | 2.6760元 | 3.2630元 |
| 2026-05-08 | 2.6440元 | 3.2310元 |
| 2026-05-07 | 2.6470元 | 3.2340元 |
| 2026-05-06 | 2.6290元 | 3.2160元 |
| 2026-04-30 | 2.5730元 | 3.1600元 |
| 2026-04-29 | 2.5840元 | 3.1710元 |
| 2026-04-28 | 2.5370元 | 3.1240元 |
| 2026-04-27 | 2.5650元 | 3.1520元 |
| 2026-04-24 | 2.5450元 | 3.1320元 |
| 2026-04-23 | 2.5360元 | 3.1230元 |
| 2026-04-22 | 2.6020元 | 3.1890元 |
| 2026-04-21 | 2.5830元 | 3.1700元 |
| 2026-04-20 | 2.5720元 | 3.1590元 |
| 2026-04-17 | 2.5620元 | 3.1490元 |