华夏鼎清债券A(010014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-25 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-24 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-19 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-18 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-17 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-16 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-06 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-04 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-25 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-24 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-02-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-11 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-05 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-02-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-30 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-29 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-27 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-26 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-19 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-13 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-08 | 1.2038元 | 1.2038元 |