华夏鼎清债券A(010014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-05 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-02 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-28 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-21 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-12 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-11 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-07 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-21 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-16 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-14 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-07 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-01 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-25 | 1.2129元 | 1.2129元 |