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公告
华夏鼎清债券A
(010014.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
柳万军
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-03
总资产规模
41.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3702
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.14%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.80%
(475 / 7387)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎清债券C
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华夏鼎清债券A(010014) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华夏鼎清债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
41.99亿
34.90亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
14.84亿
12.45亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
13.00亿
10.97亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
3.17亿
2.92亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
3.32亿
3.10亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
19.53亿
18.60亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
19.97亿
19.56亿
元
--