华夏鼎清债券A(010014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-21 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-20 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-07-16 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-13 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-10 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-09 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-07 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-06 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-03 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-01 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-29 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-26 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-25 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-24 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-22 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-16 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-12 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-11 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-09 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-05 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-02 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-28 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-21 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |