华夏鼎清债券A
(010014.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2020-12-03
总资产规模
20.14亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0210持有人户数6,153.00基金经理柳万军管理费用率0.50%管托费用率0.14%持仓换手率102.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54%
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华夏鼎清债券A(010014) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.97亿14.19%
(其中) 股票2.97亿14.19%
2 固定收益投资17.80亿85.10%
(其中) 债券17.80亿85.10%
3 银行存款及结算备付金1,422.95万0.68%
4 其他资产64.72万0.03%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计14.19%)
制造业2.19亿10.48%
采矿业5,072.39万2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,197.63万0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业1,070.23万0.51%
交通运输、仓储和邮政业413.68万0.20%
房地产业1,337.000.00%
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