景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2989元 (2026-01-30) 基金经理董晗李怡文邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (336 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 7.22亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 5.04亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4.46亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5.45亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7.87亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 9.62亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7.30亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,653.97万 | 8,715.33万元 | -- |