景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2979元 (2026-04-09) 基金经理董晗李怡文邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (317 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |