景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文邹立虎基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2966元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (331 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0411 元 | 9,947.45万 | 408.84万元 | 3.79% | 3.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |