景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文邹立虎基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2946元 (2026-06-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (389 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券(010011) |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2946元 | 1.3847元 |
| 2026-06-03 | 1.2992元 | 1.3893元 |
| 2026-06-02 | 1.3010元 | 1.3911元 |
| 2026-06-01 | 1.2986元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.2942元 | 1.3843元 |
| 2026-05-28 | 1.2927元 | 1.3828元 |
| 2026-05-27 | 1.2966元 | 1.3867元 |
| 2026-05-26 | 1.3008元 | 1.3909元 |
| 2026-05-25 | 1.2949元 | 1.3850元 |
| 2026-05-22 | 1.2916元 | 1.3817元 |
| 2026-05-21 | 1.2892元 | 1.3793元 |
| 2026-05-20 | 1.2935元 | 1.3836元 |
| 2026-05-19 | 1.2955元 | 1.3856元 |
| 2026-05-18 | 1.2943元 | 1.3844元 |
| 2026-05-15 | 1.2959元 | 1.3860元 |
| 2026-05-14 | 1.3004元 | 1.3905元 |
| 2026-05-13 | 1.3042元 | 1.3943元 |
| 2026-05-12 | 1.3045元 | 1.3946元 |
| 2026-05-11 | 1.3036元 | 1.3937元 |
| 2026-05-08 | 1.3032元 | 1.3933元 |
| 2026-05-07 | 1.3027元 | 1.3928元 |
| 2026-05-06 | 1.3062元 | 1.3963元 |
| 2026-04-30 | 1.3043元 | 1.3944元 |
| 2026-04-29 | 1.3090元 | 1.3991元 |
| 2026-04-28 | 1.3023元 | 1.3924元 |
| 2026-04-27 | 1.2989元 | 1.3890元 |
| 2026-04-24 | 1.3010元 | 1.3911元 |
| 2026-04-23 | 1.3023元 | 1.3924元 |
| 2026-04-22 | 1.3038元 | 1.3939元 |
| 2026-04-21 | 1.3034元 | 1.3935元 |
| 2026-04-20 | 1.3000元 | 1.3901元 |
| 2026-04-17 | 1.3001元 | 1.3902元 |
| 2026-04-16 | 1.3010元 | 1.3911元 |
| 2026-04-15 | 1.2991元 | 1.3892元 |
| 2026-04-14 | 1.2982元 | 1.3883元 |
| 2026-04-13 | 1.2965元 | 1.3866元 |
| 2026-04-10 | 1.2966元 | 1.3867元 |
| 2026-04-09 | 1.2979元 | 1.3880元 |
| 2026-04-08 | 1.2999元 | 1.3900元 |
| 2026-04-07 | 1.2919元 | 1.3820元 |
| 2026-04-03 | 1.2902元 | 1.3803元 |
| 2026-04-02 | 1.2914元 | 1.3815元 |
| 2026-04-01 | 1.2936元 | 1.3837元 |
| 2026-03-31 | 1.2892元 | 1.3793元 |
| 2026-03-30 | 1.2926元 | 1.3827元 |
| 2026-03-27 | 1.2899元 | 1.3800元 |
| 2026-03-26 | 1.2889元 | 1.3790元 |
| 2026-03-25 | 1.2917元 | 1.3818元 |
| 2026-03-24 | 1.2884元 | 1.3785元 |
| 2026-03-23 | 1.2830元 | 1.3731元 |