景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文邹立虎基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2966元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (331 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2966元 | 1.3867元 |
| 2026-04-09 | 1.2979元 | 1.3880元 |
| 2026-04-08 | 1.2999元 | 1.3900元 |
| 2026-04-07 | 1.2919元 | 1.3820元 |
| 2026-04-03 | 1.2902元 | 1.3803元 |
| 2026-04-02 | 1.2914元 | 1.3815元 |
| 2026-04-01 | 1.2936元 | 1.3837元 |
| 2026-03-31 | 1.2892元 | 1.3793元 |
| 2026-03-30 | 1.2926元 | 1.3827元 |
| 2026-03-27 | 1.2899元 | 1.3800元 |
| 2026-03-26 | 1.2889元 | 1.3790元 |
| 2026-03-25 | 1.2917元 | 1.3818元 |
| 2026-03-24 | 1.2884元 | 1.3785元 |
| 2026-03-23 | 1.2830元 | 1.3731元 |
| 2026-03-20 | 1.2900元 | 1.3801元 |
| 2026-03-19 | 1.2920元 | 1.3821元 |
| 2026-03-18 | 1.2993元 | 1.3894元 |
| 2026-03-17 | 1.2998元 | 1.3899元 |
| 2026-03-16 | 1.3025元 | 1.3926元 |
| 2026-03-13 | 1.3088元 | 1.3989元 |
| 2026-03-12 | 1.3127元 | 1.4028元 |
| 2026-03-11 | 1.3108元 | 1.4009元 |
| 2026-03-10 | 1.3099元 | 1.4000元 |
| 2026-03-09 | 1.3092元 | 1.3993元 |
| 2026-03-06 | 1.3119元 | 1.4020元 |
| 2026-03-05 | 1.3142元 | 1.4043元 |
| 2026-03-04 | 1.3142元 | 1.4043元 |
| 2026-03-03 | 1.3178元 | 1.4079元 |
| 2026-03-02 | 1.3198元 | 1.4099元 |
| 2026-02-27 | 1.3102元 | 1.4003元 |
| 2026-02-26 | 1.3066元 | 1.3967元 |
| 2026-02-25 | 1.3096元 | 1.3997元 |
| 2026-02-24 | 1.3089元 | 1.3990元 |
| 2026-02-13 | 1.3009元 | 1.3910元 |
| 2026-02-12 | 1.3080元 | 1.3981元 |
| 2026-02-11 | 1.3065元 | 1.3966元 |
| 2026-02-10 | 1.3023元 | 1.3924元 |
| 2026-02-09 | 1.2998元 | 1.3899元 |
| 2026-02-06 | 1.2947元 | 1.3848元 |
| 2026-02-05 | 1.2950元 | 1.3851元 |
| 2026-02-04 | 1.2994元 | 1.3895元 |
| 2026-02-03 | 1.2916元 | 1.3817元 |
| 2026-02-02 | 1.2843元 | 1.3744元 |
| 2026-01-30 | 1.2989元 | 1.3890元 |
| 2026-01-29 | 1.3057元 | 1.3958元 |
| 2026-01-28 | 1.3018元 | 1.3919元 |
| 2026-01-27 | 1.2937元 | 1.3838元 |
| 2026-01-26 | 1.2948元 | 1.3849元 |
| 2026-01-23 | 1.2907元 | 1.3808元 |
| 2026-01-22 | 1.2901元 | 1.3802元 |