景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 (010012.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文邹立虎基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3068元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (322 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐招利6个月持有期债券(010011) |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3068元 | 1.3969元 |
| 2026-07-22 | 1.3028元 | 1.3929元 |
| 2026-07-21 | 1.2917元 | 1.3818元 |
| 2026-07-20 | 1.2883元 | 1.3784元 |
| 2026-07-17 | 1.2808元 | 1.3709元 |
| 2026-07-16 | 1.2855元 | 1.3756元 |
| 2026-07-15 | 1.2857元 | 1.3758元 |
| 2026-07-14 | 1.2857元 | 1.3758元 |
| 2026-07-13 | 1.2761元 | 1.3662元 |
| 2026-07-10 | 1.2779元 | 1.3680元 |
| 2026-07-09 | 1.2759元 | 1.3660元 |
| 2026-07-08 | 1.2777元 | 1.3678元 |
| 2026-07-07 | 1.2782元 | 1.3683元 |
| 2026-07-06 | 1.2835元 | 1.3736元 |
| 2026-07-03 | 1.2792元 | 1.3693元 |
| 2026-07-02 | 1.2722元 | 1.3623元 |
| 2026-07-01 | 1.2669元 | 1.3570元 |
| 2026-06-30 | 1.2655元 | 1.3556元 |
| 2026-06-29 | 1.2704元 | 1.3605元 |
| 2026-06-26 | 1.2670元 | 1.3571元 |
| 2026-06-25 | 1.2714元 | 1.3615元 |
| 2026-06-24 | 1.2766元 | 1.3667元 |
| 2026-06-23 | 1.2776元 | 1.3677元 |
| 2026-06-22 | 1.2888元 | 1.3789元 |
| 2026-06-18 | 1.2821元 | 1.3722元 |
| 2026-06-17 | 1.2877元 | 1.3778元 |
| 2026-06-16 | 1.2881元 | 1.3782元 |
| 2026-06-15 | 1.2939元 | 1.3840元 |
| 2026-06-12 | 1.2874元 | 1.3775元 |
| 2026-06-11 | 1.2792元 | 1.3693元 |
| 2026-06-10 | 1.2801元 | 1.3702元 |
| 2026-06-09 | 1.2835元 | 1.3736元 |
| 2026-06-08 | 1.2853元 | 1.3754元 |
| 2026-06-05 | 1.2916元 | 1.3817元 |
| 2026-06-04 | 1.2946元 | 1.3847元 |
| 2026-06-03 | 1.2992元 | 1.3893元 |
| 2026-06-02 | 1.3010元 | 1.3911元 |
| 2026-06-01 | 1.2986元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.2942元 | 1.3843元 |
| 2026-05-28 | 1.2927元 | 1.3828元 |
| 2026-05-27 | 1.2966元 | 1.3867元 |
| 2026-05-26 | 1.3008元 | 1.3909元 |
| 2026-05-25 | 1.2949元 | 1.3850元 |
| 2026-05-22 | 1.2916元 | 1.3817元 |
| 2026-05-21 | 1.2892元 | 1.3793元 |
| 2026-05-20 | 1.2935元 | 1.3836元 |
| 2026-05-19 | 1.2955元 | 1.3856元 |
| 2026-05-18 | 1.2943元 | 1.3844元 |
| 2026-05-15 | 1.2959元 | 1.3860元 |
| 2026-05-14 | 1.3004元 | 1.3905元 |