国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-09 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-08 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-07 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-06 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-03 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-07-02 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-01 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-06-26 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-25 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-23 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-06-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-16 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-06-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-11 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-09 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-08 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-05 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-03 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-02 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-01 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-29 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-28 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-05-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-25 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-05-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-20 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-05-15 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-13 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-12 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-08 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-06 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-30 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-28 | 0.9031元 | 0.9031元 |