国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-25 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-21 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-18 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-08-17 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-14 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-12 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-10 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-07 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-05 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-04 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-03 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-30 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-29 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-28 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-27 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-24 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-23 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-22 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-21 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-17 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-14 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-13 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-10 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-09 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-08 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-07 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-06 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-03 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-07-02 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-01 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-06-26 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-25 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-23 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-06-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |