国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2020-08-27总资产规模4.94亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8516元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率69.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (4969 / 5971)
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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史分红派息及拆分数据列表

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