国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2020-08-27总资产规模11.95亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9433元 (2026-03-17) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率59.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (4865 / 5707)
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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史分红派息及拆分数据列表

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