国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 4.46亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 4.94亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 11.95亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 12.65亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 11.54亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 11.00亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 10.13亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 10.21亿 | 11.96亿元 | -- |