国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-12 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-10 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-06 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-04 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-02 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-02-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |