国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-11 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-09 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-08 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-05 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-03 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-02 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-01 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-29 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-28 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-05-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-25 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-05-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-20 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-05-15 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-13 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-12 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-08 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-06 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-30 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-28 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-24 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-23 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-21 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-17 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-16 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-15 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-13 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-09 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-08 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-07 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-03 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-02 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-01 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-31 | 0.8911元 | 0.8911元 |