国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-10-15 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-10-14 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-10-13 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-10-12 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-10-09 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-10-08 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-09-30 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-09-29 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-09-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-09-24 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-09-23 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-09-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-09-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-18 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-09-17 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-09-16 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-09-15 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-09-14 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-11 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-09-10 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-09-09 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-09-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-09-07 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-09-04 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-09-03 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-09-02 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-09-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-31 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-25 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-21 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-18 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-08-17 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-14 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-12 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-10 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-07 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-05 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-04 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-03 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |