国联成长优选混合C (010009.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1714元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (6025 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长优选混合(010008) |
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国联成长优选混合C(010009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-29 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-31 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-04 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-02 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |