国联成长优选混合C (010009.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4010元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4450 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长优选混合(010008) |
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国联成长优选混合C(010009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-16 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-05 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-25 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-20 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-14 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-29 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |