国联成长优选混合C (010009.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2174元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5793 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长优选混合(010008) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联成长优选混合C(010009) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,117.46万 | 1,050.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,343.62万 | 1,264.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,540.41万 | 1,402.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,386.75万 | 1,588.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,403.07万 | 1,585.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,593.95万 | 1,608.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,541.45万 | 1,601.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,521.49万 | 1,661.92万元 | -- |