国联成长优选混合C (010009.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2581元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (4839 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长优选混合(010008) |
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国联成长优选混合C(010009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-20 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-16 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-15 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-14 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-10 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-09 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-07 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-06 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-07-03 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-02 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-01 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-30 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-29 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-06-26 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-25 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-24 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-23 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-16 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-05 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-25 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-20 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-14 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |