南方誉鼎一年持有期混合A (010006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0808元 (2025-11-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率42.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6145 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉鼎一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉鼎一年持有期混合A(010006) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 438.52万 | 8.49% |
| (其中) 股票 | 438.52万 | 8.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,398.79万 | 85.17% |
| (其中) 债券 | 4,398.79万 | 85.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 2.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 95.00万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 112.38万 | 2.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 282.54万 | 5.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.61万 | 0.65% |
| 金融业 | 26.86万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.13万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.30万 | 0.35% |
| 采矿业 | 18.13万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 17.11万 | 0.33% |
| 建筑业 | 12.04万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.36万 | 0.07% |
| 房地产业 | 2.44万 | 0.05% |
加载中......