南方誉鼎一年持有期混合A (010006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0808元 (2025-11-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率42.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6255 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉鼎一年持有期混合C |
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南方誉鼎一年持有期混合A(010006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.44万元 | 0.80% | 6.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.60万元 | 0.80% | 18.90万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.86万元 | 0.80% | 10.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 126.10万元 | 0.80% | 31.52万元 | 0.20% |