南方誉鼎一年持有期混合A (010006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0808元 (2025-11-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率42.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6378 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉鼎一年持有期混合C |
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南方誉鼎一年持有期混合A(010006) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,048.89万 | 3,770.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,860.83万 | 4,580.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,249.68万 | 4,956.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,096.32万 | 5,763.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,746.68万 | 7,326.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,697.64万 | 7,693.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,520.34万 | 8,481.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 9,235.73万 | 9,198.02万元 | -- |