景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7213元 (2026-03-06) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2465 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票A类 |
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.62亿 | 82.74% |
| (其中) 股票 | 27.62亿 | 82.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.33亿 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 3.43亿 | 10.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.58亿 | 55.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25亿 | 6.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,455.32万 | 1.33% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.02%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2.86亿 | 8.56% |
| 非必需消费品 | 1.79亿 | 5.36% |
| 必需消费品 | 1.70亿 | 5.10% |
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