景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4887元 (2025-12-16) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2516 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票A类 |
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.04亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 32.04亿 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.81亿 | 10.59% |
| 3 | 其他资产 | 1,500.92万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.57亿 | 51.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.18亿 | 8.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28亿 | 3.55% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.02%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5.37亿 | 14.91% |
| 必需消费品 | 1.85亿 | 5.15% |
| 非必需消费品 | 1.78亿 | 4.96% |
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