景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5676元 (2025-12-26) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2513 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票A类 |
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69元 | 19.56亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 17.47亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 16.22亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 11.48亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.96亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 21.63亿 | 23.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.20亿 | 23.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 31.64亿 | 28.54亿元 | -- |