景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7346元 (2026-03-10) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2482 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票A类 |
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-03-09 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-03-06 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-03-05 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-03-04 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-03 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-03-02 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-02-27 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-02-26 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-02-25 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-02-24 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-02-13 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-02-12 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-02-11 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-02-10 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-02-09 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-02-06 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-02-05 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-02-04 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-02-03 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-02-02 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-01-30 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-01-29 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-01-28 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-27 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-01-26 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-01-23 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-01-22 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-01-21 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-01-20 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-01-19 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-01-16 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-01-15 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-01-14 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-01-13 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-12 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-01-09 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-01-08 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-07 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-06 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-01-05 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-31 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-30 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-12-29 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-26 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-12-25 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-24 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-12-23 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-22 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-12-19 | 1.5102元 | 1.5102元 |