景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0817元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (2096 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票(010003) |
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-06-15 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-06-12 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-06-11 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-06-10 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-06-09 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-06-08 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-06-05 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-04 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-06-03 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-06-02 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-01 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-29 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-05-28 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-05-27 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-05-26 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-05-25 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-05-22 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-05-21 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-05-20 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-05-19 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-05-18 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-05-15 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-14 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-13 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-05-12 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-11 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-05-08 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-05-07 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-06 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-04-30 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-29 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-28 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-04-27 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-24 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-23 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-04-22 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-21 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-20 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-17 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-16 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-04-15 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-14 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-13 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-04-09 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-08 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-07 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-02 | 1.5584元 | 1.5584元 |