景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4887元 (2025-12-16) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2516 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票A类 |
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-12-15 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-12 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-11 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-10 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-12-09 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-12-08 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-05 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-04 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-03 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-12-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-01 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-28 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-11-27 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-11-26 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-11-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-24 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-11-21 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-11-20 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-11-19 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-11-18 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-11-17 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-11-14 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-11-13 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-11-12 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-11-11 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-11-10 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-11-07 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-11-06 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-11-05 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-11-04 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-11-03 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-10-31 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-10-30 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-10-29 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-10-28 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-10-27 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-10-24 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-10-23 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-10-22 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-10-21 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-10-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-10-17 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-10-16 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-10-15 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-10-14 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-10-13 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-10-10 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-10-09 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-09-30 | 1.6896元 | 1.6896元 |