景顺长城电子信息产业股票A类 (010003.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5477元 (2025-12-12) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率163.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2432 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票C类 |
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景顺长城电子信息产业股票A类(010003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-12-11 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-12-10 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-12-09 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-12-08 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-05 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-04 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-03 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-12-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-01 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-11-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-11-26 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-25 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-11-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-11-21 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-11-20 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-11-19 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-11-18 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-11-17 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-11-14 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-11-13 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2025-11-12 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-11-11 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-11-10 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-11-07 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-11-06 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-11-05 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2025-11-04 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-11-03 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-10-31 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-10-30 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-10-29 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-10-28 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-10-27 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2025-10-24 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-10-23 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-10-22 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-10-21 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-10-20 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-10-17 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-10-16 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-10-15 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-10-14 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-10-13 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2025-10-10 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-10-09 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-09-30 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2025-09-29 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-09-26 | 1.6780元 | 1.6780元 |