景顺长城电子信息产业股票A类 (010003.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3395元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率187.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (1811 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票C类 |
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景顺长城电子信息产业股票A类(010003) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 16.49亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 20.31亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 15.72亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 15.80亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 20.13亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 26.33亿 | 22.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 33.73亿 | 31.95亿元 | -- |