景顺长城电子信息产业股票A类 (010003.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5418元 (2025-12-19) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率163.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2436 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票C类 |
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景顺长城电子信息产业股票A类(010003) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 15.72亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 15.80亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 20.13亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 26.33亿 | 22.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 33.73亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 27.85亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.09亿 | 27.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 29.63亿 | 26.38亿元 | -- |