景顺长城电子信息产业股票A类 (010003.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3048元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率187.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1723 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票C类 |
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景顺长城电子信息产业股票A类(010003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-07-09 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-07-08 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-07-07 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-07-06 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-07-03 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-07-02 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-07-01 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-06-30 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-06-29 | 2.3721元 | 2.3721元 |
| 2026-06-26 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-06-25 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-06-24 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-06-23 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-22 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-06-18 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-06-17 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-06-16 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-06-15 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-06-12 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-06-11 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-06-10 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-06-09 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-08 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-06-05 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-06-04 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-03 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-06-02 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-06-01 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-05-29 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-05-28 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-05-27 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-05-26 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-05-25 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-05-22 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-05-21 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-05-20 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-05-19 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-18 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-15 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-05-14 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-05-13 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-12 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-05-11 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-08 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-05-07 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-05-06 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-04-30 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-04-29 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-28 | 1.8712元 | 1.8712元 |