景顺长城电子信息产业股票A类 (010003.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5198元 (2025-12-16) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率163.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2410 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城电子信息产业股票C类 |
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景顺长城电子信息产业股票A类(010003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,142.51万元 | 1.20% | 357.09万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,664.52万元 | 1.20% | 944.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,885.88万元 | 1.20% | 480.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,788.14万元 | 1.20% | 1,131.36万元 | 0.20% |