嘉实前沿创新混合(009993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-05 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-04 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-03 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-02 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-02-27 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-02-26 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-02-25 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-02-24 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-02-13 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-02-12 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-02-11 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-02-10 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-02-09 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-02-06 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-02-05 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-02-04 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-02-02 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-30 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-01-29 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-01-28 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-01-27 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-26 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-01-23 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-01-22 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-21 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-20 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-01-19 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-01-16 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-01-15 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-14 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-01-13 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-12 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-01-09 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-08 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-07 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-05 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-31 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-30 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-29 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-12-26 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-12-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-12-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-23 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-19 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-17 | 1.3937元 | 1.3937元 |