嘉实前沿创新混合(009993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-26 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-01-23 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-01-22 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-21 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-20 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-01-19 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-01-16 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-01-15 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-14 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-01-13 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-12 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-01-09 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-08 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-07 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-05 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-31 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-30 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-29 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-12-26 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-12-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-12-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-23 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-19 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-17 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-16 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-12-15 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-11 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-09 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-12-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-05 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-03 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-01 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-11-28 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-11-25 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-24 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-19 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-11-18 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-11-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |