嘉实前沿创新混合(009993) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.88亿 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 13.88亿 | 89.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,984.87万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 6,984.87万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,538.50万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 4,088.95万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.46亿 | 61.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78亿 | 11.51% |
| 建筑业 | 593.49万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 16.65万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.61万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.33亿 | 15.09% |
| 通信服务 | 2,357.42万 | 1.53% |
| 医疗保健 | 159.31万 | 0.10% |
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