嘉实前沿创新混合(009993) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.52亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 15.52亿 | 91.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,409.90万 | 3.20% |
| (其中) 债券 | 5,409.90万 | 3.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,593.72万 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 3,148.41万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.62亿 | 50.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50亿 | 8.85% |
| 建筑业 | 476.96万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.24万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 12.52万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.76亿 | 16.28% |
| 非必需消费品 | 1.52亿 | 9.00% |
| 通信服务 | 1.05亿 | 6.18% |
| 医疗保健 | 223.70万 | 0.13% |
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