嘉实前沿创新混合(009993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 791.73万元 | 1.20% | 131.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,383.00万元 | 1.20% | 230.50万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 657.20万元 | 1.20% | 109.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |