景顺长城量化成长演化混合A (009992.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3226元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率444.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4679 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化成长演化混合C |
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景顺长城量化成长演化混合A(009992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-09 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-08 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-07-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-06 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-02 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-01 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-29 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-26 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-25 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-24 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-23 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-22 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-16 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-15 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-11 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-04 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-01 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-28 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-26 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-25 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |