景顺长城量化成长演化混合A (009992.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0429元 (2026-03-30) 基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率444.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6667 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化成长演化混合C |
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景顺长城量化成长演化混合A(009992) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 907.88万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 55.59万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,736.16万 | 65.87% |
| 金融业 | 1,906.18万 | 12.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,293.47万 | 8.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 370.31万 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 190.76万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.59万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 90.26万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 81.53万 | 0.55% |
| 采矿业 | 22.31万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.52万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 4.52万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.53万 | 0.02% |
| 教育 | 3.34万 | 0.02% |
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