景顺长城量化成长演化混合A (009992.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2166元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率444.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5700 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化成长演化混合C |
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景顺长城量化成长演化混合A(009992) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 705.30万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 3.72万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,359.21万 | 64.59% |
| 金融业 | 1,426.02万 | 12.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 976.80万 | 8.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 423.19万 | 3.71% |
| 批发和零售业 | 121.78万 | 1.07% |
| 卫生和社会工作 | 82.08万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 70.81万 | 0.62% |
| 采矿业 | 51.86万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.03万 | 0.38% |
| 建筑业 | 39.58万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.22万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.12万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 16.90万 | 0.15% |
| 教育 | 9.18万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.30万 | 0.04% |
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