景顺长城量化成长演化混合A (009992.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0431元 (2026-03-27) 基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率444.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6667 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化成长演化混合C |
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景顺长城量化成长演化混合A(009992) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.46亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.88亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.90亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1.89亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.93亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.72亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 2.47亿元 | -- |