景顺长城量化成长演化混合A (009992.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0431元 (2026-03-27) 基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率444.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6667 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化成长演化混合C |
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景顺长城量化成长演化混合A(009992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 217.33万元 | 1.20% | 36.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.38万元 | 1.20% | 18.56万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 214.94万元 | 1.20% | 35.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 107.60万元 | 1.20% | 17.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |