景顺长城量化成长演化混合A (009992.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2407元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率444.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5538 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化成长演化混合C |
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景顺长城量化成长演化混合A(009992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |